基金临时的:银河基金支撑市场占有率保密的公司

  基金托管人:奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司

  送出日期:2009年03月27日

  §1 要紧笔记和容量

  1.1 要紧准时的

  基金干练的人董事会、董事担保不存在虚伪的新闻记载。、给失误的劝告性提及或大调的思念,也其使满意的现实。、顽固的和达到结尾的性承当团体和相干法度职责或工作。。往年音色/半年度音色早已三分之二在上的孤独董事签名答应,并由主席公布。。

  基金托管奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司,于2009年3月26日延缓了本音色正中鹄的财务目标、净值表示、围绕分派境遇、财务财务主管音色、覆盖结成音色等,心不在焉失误的记载来确保写评论的使满意发生断层R。、给失误的劝告性提及或大调的思念。

  基金干练的人赞成老实言而有信。、勤劳职责或工作基频与支撑与服用,但它不克不及担保基金算清。。

  基金的过来业绩未必代表其未婚妻业绩。。覆盖是有风险的,覆盖者应面向朗读基金阐明书和基金使现代化境遇。。

  年度音色摘要摘自年度代表机构。,覆盖者期望懂更多小事。,应朗读年度音色的版本。。

  财务新闻已在本音色中被审计。。

  音色期为2008年1月1日至12月31日。。

  §2 基金简介

  2.1 基金基本境遇

  2.2 基金阐明书

  2.3 基金临时的和基金托管人

  2.4 新闻外观典型

  §3 首要财务目标、基金净担当管理人与围绕分派

  3.1 首要财务主管记载和财务目标

  总结单位: 人民币元

  注:1、赠送变卖进项是指基金的利钱收益。、覆盖进项、突然成其余的收益(以前的男朋友或女朋友公允重视更动收益)的赚钱,对立地期围绕补充部分公允重视C;

  2、赠送变卖进项是指基金的利钱收益。、覆盖进项、突然成其余的收益(以前的男朋友或女朋友公允重视更动收益)的赚钱,对立地期围绕补充部分公允重视C

  3.2 基金净表示

  3.2.1 基金商数净升压速度及其与作为论据的事实RITU的对立地

  注:该基金的业绩为作为论据的事实。:沪深300 物价、人口等的指数进项率X 80% 上海用以筹措借入资金的公司债物价、人口等的指数进项率20%,日再均衡追逐。

  3.2.2 自基金和约失效以后基金商数累计净升压速度更动及其与声像同步业绩对立地作为论据的事实进项率更动的对立地

  注:2002年8月15日本基金发现,原因银丰担保覆盖基金的不变的,本基金应自基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期起学期内使基金的覆盖结成刮治术契合基金和约的发生着的不变的。多达音色末期的,本基金的资产配备刮治术与和约A分歧。。

  3.2.3 近五年基金净年升压速度及其对立地

  3.3 近三年来基金的围绕分派

  单位:人民币元

  §4 干练的人音色

  4.1基金干练的人和基金干练的人

  4.1.1 基金干练的人及其支撑基金的发现

  银河基金支撑市场占有率保密的公司发现于2002年6月14天。,该公司隐名为奇纳银河银行家的职业重大恩惠市场占有率保密的公司(CONT)、奇纳石油(601857,瓦斯集团公司、首都私人飞机场集团公司、上海市城建覆盖功劳公司、湖南电广传媒市场占有率市场占有率保密的公司。

  眼前,而且这基金,银河基金支撑市场占有率保密的公司还支撑1只封锁式基金和4只敞开式基金,基本境遇如次:

  1、银丰担保覆盖基金

  典型:和约封锁使符合

  发现日:2002年8月15日

  覆盖目的:均衡基金,坚决地宣告两种覆盖方法无机化合:声波力争上游,在把持风险的推测的事情下,咱们可能追求俗僧不乱。。

  2、银河银联担保覆盖基金

  这级数基金是契约式敞开式基金。,由两个基金结合,包含银河不乱(行市表),净值,基金)担保覆盖基金银河收益(行市表),净值,基金)担保覆盖基金,每个基金彼此孤独运作。,经过资产交流,长一致的基金名人。。

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2003年8月4日

  (1)银河不乱担保覆盖基金

  覆盖目的:使稳定的覆盖作风,与资金进项和收益程度相婚配的覆盖结成,在把持风险的推测的事情下,追求俗僧不乱的基金资产欣赏。

  (2)银河收益担保覆盖基金

  覆盖目的:以用以筹措借入资金的公司债覆盖尽,统筹产权股票覆盖,在达到结尾的把持风险、坚持高流体的的推测的事情下,变卖基金资产的安心的和俗僧不乱欣赏。

  3、银河富银钱币街市基金

  基金运作典型:和约开着的使符合

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2004年12月20日

  基金覆盖目的:在确保基金资产安心的和高流体的的依据,追求业绩在上面的报偿

  4、银河银鑫泰利用以筹措借入资金的公司债覆盖基金

  基金运作典型:和约开着的使符合

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2007年3月 14天

  基金覆盖目的:在使满足基金声波与良好流体的的推测的事情下,追求俗僧不乱的基金资产欣赏。

  5、银河竞赛优势生长产权股票型担保覆盖基金

  基金运作典型:和约开着的使符合

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期:2008年5月26日

  基金覆盖目的:风险的无效把持、在坚持良好流体的的推测的事情下,经过正量支撑,中俗僧资金欣赏的追求。

  4.1.2 基金干练的人(基金干练的人组)和基金干练的人简介

  注:担保事情的意义契合发生着的不变的。,下同。

  4.2 支撑者逗留基金逗留境遇的正式的

  音色期内,基金临时的顽固的逗留担保法。、担保覆盖基金法及其支撑雄赳赳的、基金和约及其余的发生着的法度、法规的不变的,依“老实信用、勤劳律己、开创与长处支撑规律与有趣的服用,在合法互助的推测的事情下追求基金资产的重视与欣赏,努力变卖基金有钱人人的恩惠,不伤害基金有钱人人恩惠的行动,基金覆盖视野、覆盖刮治术和覆盖结成契合相干R。

  4.3 音色期内刚才顾客支撑者特别指向式的

  4.3.1 刚才顾客名人的手段

  银河银泰理财分赃担保覆盖基金(以下省略“银河银泰”)在音色期内顽固的逗留《担保覆盖基金支撑公司刚才买卖名人有指导意义的事物反对的理由》,使完备公司刚才买卖名人。,覆盖支撑与买卖担当管理人庇护,集合买卖系统,支撑有钱人违禁物基金和覆盖结成的刚才疗法,刚才买卖名人心不在焉违背。,接管机构也心不在焉对其举行调查。。

  4.3.2 其余的覆盖结成与类似物覆盖结成的担当管理人对立地

  与银河银泰基金覆盖作风比拟的覆盖结变得银河不乱担保覆盖基金(以下省略“银河不乱”)、银丰担保覆盖基金(以下省略“银丰基金(行市表),净值,基金)。其余的覆盖结成与类似物覆盖结成的担当管理人对立地如次:

  4.3.3 非常买卖行动的特别描绘

  本基金在音色期内无非常买卖行动。

  4.4 干练的人对覆盖谋略与担当管理人的解说

  A股街市单边下跌2008,几次弱使弹起后,不乱在novelist 小说家,上海连锁商店物价、人口等的指数下跌65.40%。周期性呼喊正急剧辞谢。,虚饰的、民航、管保、化纤、钢铁、汽车全体船员辞谢超越70%,不到50%的是大约非周期性范围。,包含医学、农耕、与电有关的用品、建筑学和软件维修服务。。从街市作风看,形成对照未必非常地达到结尾的地。,小盘股略好于奇纳股市。,重视股略好于生长股。。

  2008是单独稀非常多事变年。,美国次级债危险已解释银行家的职业危险和有经济效益的危险,扫过全球。。股市大幅下跌,特别从年中开端。,商品泡沫状物分裂,黄金外侧的首要主题商品价钱大幅下跌。。奇纳同样2008的大调的事变。。奥林匹克运动会成薄纸、膜拜七号飞船成地变卖宇航员的高空快滑舞步,再往年年终的冰灾、5月的汶川地面震动、往年后半时,全球银行家的职业和有经济效益的危险。在策略性旁边,往年上半年烦乱,缩减不动产泡沫状物,它的办法也引起产权股票街市。。再补充部分07年股市中的牛市所逐步增加的高估值,破除形成大块非禁令,多种代劳人使掉转船头了08年A股街市变得下跌枯萎:使枯萎感光快的,最大空头市场。

  08年上半年,对街市的失误断定使掉转船头咱们保存较高的产权股票。,形成铸币资产花费的钱,往年后半时,咱们健康状态了覆盖谋略。,在减轻仓库栈驻扎军队的同时,咱们也健康状态了投资和解。,在必然程度上遏止了基金资产花费的钱的发挥,但因为未能纤细的地掌握11月以后的街市使弹起时机,照着未能大幅缩减损失,使得基金资产年利仍然遭遇了相干上地重大的花费的钱。

  2008年银泰业绩对立地作为论据的事实进项率为-29.40%,该基金的净进项为-45.57%。,在表面之下作为论据的事实的机能。

  4.5 微观有经济效益的支撑者、担保街市与范围意向预示

  200奇纳A股街市承认的内外界环境、多变的,但很多利于代劳人早已开端表现。。A股街市大幅下跌接近末期的,估值程度成为有理。,具有必然的俗僧覆盖重视。。自08岁暮年终以后,内阁增大了有经济效益的挑起策略性。,启动4兆项内阁覆盖,发挥内需,大幅发挥资产供给,各呼喊持续促进地基。史无前例的公有经济和钱币宽松办法装备了达到结尾的的术语。,有经济效益的使有生气逐步从变萧条中使回复。,并激起了覆盖者的骗得信任的。。世界各国际阁也开端采取非法劫回办法。,有钱人违禁物街市大城市使回复。。但全球有经济效益的衰退是不得已的的。,表面需求量的缩减也会对国际电子业务发生引起。。因为杂多的代劳人的相互作用,咱们推断09年国际A股街市将发生断层单边市,它可以表示为宽振幅振荡。。对立来说,咱们对国际A股街市持兢达观姿态。。

  2009年咱们将正量参与者国际A股街市的覆盖使有生气,争得掌握大的覆盖时机。同时因为街市能够具有较大的波动性,咱们将可伸缩的把持产权股票驻扎军队。,寻觅轮换时机。09年将持续增强课题。,自下而上搜索具有俗僧覆盖重视和战术覆盖的产权股票。

  4.6 基金干练的人对T持久基金估值顺序的阐明

  基金干练的人建造了一套健全的名人。、无效的审判策略性和顺序,基金计机关依VA举行估值。

  买卖所上市担保,服用买卖所公布的街市新闻举行评价。系牢进项花色品种,工作组装备的系牢进项花色品种审判基准。

  除普通覆盖接管外,其余的基金干练的人不参与者估值P的方针决策。但说起不使有生气的覆盖花色品种,基金干练的人可以装备估值。。

  瓦尔每边暗中心不在焉大调的恩惠冲突。。

  4.7 论基金干练的人在音色持久的围绕分派

  多达2008年12月31日,该基金的净进项为消极的。,无应分派围绕。

  §5 收件人音色

  5.1 基金托管人逗留接管不变的的正式的

  2008年,本基金托管人在对银河银泰理财分赃担保覆盖基金的托管追逐中,顽固的逗留担保覆盖基金的发生着的不变的,心不在焉伤害基金商数有钱人人恩惠的行动。,达到结尾的逗留基金托管人的工作。。

  5.2 收件人该当逗留本条例,保持信赖基金的覆盖。、净值计算、围绕分派等解说。

  2008年,银河银泰理财分赃担保覆盖基金的临时的——银河基金支撑市场占有率保密的公司在银河银泰理财分赃担保覆盖基金的覆盖运作、基金资产净值、基金商数申购挽回价钱的计算、基金费及其余的事项,心不在焉伤害基金商数有钱人人恩惠的行动。,有钱人违禁物要紧旁边的控制都是顽固的依W举行的。。音色期内,银河银泰理财分赃担保覆盖基金未举行围绕分派。

  5.3 收件人在往年音色正中鹄的财务新闻现实、精确达到结尾的的评论

  本托管人依法对银河基金支撑市场占有率保密的公司编制和外观的银河银泰理财分赃担保覆盖基金2008年度音色中财务目标、净值表示、围绕分派境遇、财务财务主管音色、覆盖结成音色等举行了检查,在上的是真的。、顽固的与达到结尾的性。

  §6 审计音色

  音色期内本基金由中瑞华恒信财务主管师事务所发行无保存反对的理由审计音色

  §7 年度决算表

  7.1财务状况表

  财务主管主震相:银河银泰理财分赃担保覆盖基金

  音色最后部分日期:2008年12月31日

  单位:人民币元

  注:音色最后部分日期2008年12月31日,利息率期货为0.6110元。,基金总备有4,186,966,976.46份。

  7.2 围绕表

  财务主管主震相:银河银泰理财分赃担保覆盖基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.3 有钱人违禁物者合法权利更动表(净基金重视)

  财务主管主震相:银河银泰理财分赃担保覆盖基金

  本音色期:2008年1月1日至2008年12月31日

  单位:人民币元

  7.4 正式的脚注

  7.4.1 基金基本境遇

  银河银泰理财分赃担保覆盖基金(以下省略“本基金”或“基金”)系经奇纳担保监督支撑市政服务机构(以下省略“奇纳证监会”)证监基金字(2004(12号文《发生着的答应银河银泰理财分赃担保覆盖基金准备的批》的制裁,银河基金支撑市场占有率保密的公司是该基金的发起人。,担保覆盖基金于2004年3月30日正式发现。本基金运作典型为和约开着的使符合,病程不对称的。,本基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期的基金商数租费为6,013,222,027.96份。该基金的基金干练的人是银河资产支撑公司。,基金托管人是奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司。

  7.4.2 财务主管报表的编制根底

  基金的决算表是由于持续完成的推测。,由于现实事务的事务和事变,依中华人民共和国公有经济部发表的《当权派财务主管准则-基本准则》和其余的各项财务主管准则、担保覆盖基金计事情直截了当地、《银河银泰理财分赃担保覆盖基金基金和约》、奇纳证监会公布的《担保覆盖基金新闻外观XBRL模板》第3号《年度音色和半年度音色》(试用)、《发生着的担保覆盖基金担当管理人<当权派财务主管准则>估值事情及商数净值评价发生着的事项的传单》(证监财务主管字[2007]21号)、担保覆盖新闻外观支撑办法、担保覆盖基金新闻外观的使满意与使符合、《担保覆盖基金新闻外观编报不变的》第3号《财务主管正式的脚注的编制及外观》及其余的奇纳证监会的发生着的不变的举行使有效和计量,在此依据编制决算表。。

  7.4.3 逗留当权派财务主管准则及其余的事项的正式的

  本基金编制的决算表契合中华人民共和国公有经济部发表的《当权派财务主管准则-基本准则》及其余的各项财务主管准则、担保覆盖基金计事情直截了当地、《银河银泰理财分赃担保覆盖基金基金和约》及奇纳证监会发生着的不变的的要价,真实、片面报告基金的财务状况。、完成业绩和利息率期货互换的新闻。

  7.4.4音色期内采取的财务主管策略性、财务主管推断与最新年度音色分歧。

  7.4.5在上单独音色持久心不在焉得体的。

  7.4.6 相干方相干

  7.4.6.1 在音色期内,把持方有更动或

  2008年6月23日,原因奇纳证监会《发生着的称许银河基金支撑市场占有率保密的公司更动股权及修正公司条例的批》(证监批准[2008]827号文),基金干练的人银河基金支撑市场占有率保密的公司隐名奇纳银河担保保密的职责或工作公司(以下省略“银河担保”)将其有钱人50%的市场占有率整个让给奇纳银河银行家的职业重大恩惠保密的职责或工作公司。

  基金相干每边在2008年6月23日垄断:

  2。基金相干每边在2008年6月23日接近末期的。:

  7.4.6.2 本音色关涉相干买卖的相干方。

  7.4.7 音色期和可比较的期的相干方买卖

  7.4.7.1 经过相干方买卖单位举行买卖

  7.4.7.1.1 产权投机

  总结单位:人民币元

  7.4.7.1.2 权证买卖

  总结单位:人民币元

  7.4.7.1.3 用以筹措借入资金的公司债买卖

  总结单位:人民币元

  7.4.7.1.4 回买卖

  总结单位:人民币元

  7.4.7.1.5 相干方的佣钱应予有利。

  总结单位:人民币元

  注:买卖佣钱是产权股票拉平估价量的1%。。,产权投机本钱的突然成、身份验证费、担保买卖结算风险及其余的计算;以前的男朋友或女朋友买卖佣钱的用以筹措借入资金的公司债现货商品和用以筹措借入资金的公司债回买卖,但用以筹措借入资金的公司债现货商品和用以筹措借入资金的公司债的担保买卖结算风险。

  银河担保与巨头签字的担保买卖所座位录用在议定书中拟定,银河担保还需求为基金干练的人装备片面的SEC,这些维修服务包含Galaxy Bank的覆盖银行机关。、贩卖部、课题机关和其余的机关在法度视野内。

  基金和银河担保暗中的相干买卖是在,佣钱和佣钱比率的计算是刚才的。。

  7.4.7.2 相干方酬报

  7.4.7.2.1 基金支撑费

  单位:人民币元

  注:基金该当有利基金临时的的支撑费。,按前一日基金资产净值1.5%的年费率日渐计提,累计到月杪,每月的有利。表达是:

  日本基金支撑费=前一天资产净值 年正中鹄的1.5%天

  7.4.7.2.2 基金托管费

  单位:人民币元

  注:基金该当有利基金托管人的托管费。,按前一日基金资产净值0.25%的年费率日渐计提,累计到月杪,每月的有利。表达是:

  每日基金托管费=前一天净资产净值* 0.25%

  7.4.7.3 相干买卖正中鹄的用以筹措借入资金的公司债(包含回购)买卖

  2008年度与2007年度本基金未相干买卖正中鹄的用以筹措借入资金的公司债(包含回购)买卖。

  7.4.7.4 相干方在基金正中鹄的覆盖

  7.4.7.4.1 在音色期内,基金干练的人运用固有资金

  2008年度及2007年度基金临时的无运用固有资产覆盖本基金的境遇。

  7.4.7.4.2 在音色期完毕时,基金将覆盖于

  2008年度及2007年度无除基金临时的此外的其余的相干方覆盖本基金的境遇。

  7.4.7.5 伙伴有钱人的记入贷方赚钱与利钱

  单位:人民币元

  7.4.7.6 基金参与者担保相干方的寄销品使赞成额

  总结单位:人民币元

  7.4.8 2008年12月31日底,基金有钱人向上弹担保。

  7.4.8.1 因认捐新发/增发担保而于末期的有钱人的散布向上弹担保

  多达本音色末期的2008年12月31日止,本基金无因认捐新发/增发担保而于末期的有钱人的散布向上弹担保。

  7.4.8.2 岁末哄有钱人产权股票

  总结单位:人民币元

  基金缩写

  银河银泰

  买卖密码

  150103

  基金运作典型

  和约开着的使符合

  基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期

  2004年3月30日

  音色期完毕时基金租费

  4,186,966,976.46

  覆盖目的

  资产安心的与流体的的追求,为覆盖者大发牢骚俗僧不乱的覆盖报偿。

  覆盖谋略

  3、用以筹措借入资金的公司债覆盖谋略

  原因微观有经济效益的形势、银行家的职业街市环境与利息率的连锁商店断定,把持利息率风险、由于信贷风险和流体的风险等。,按盛行配备、龄健康状态、用进项使成弧形谋略构成用以筹措借入资金的公司债覆盖结成,覆盖者俗僧不乱报偿。

  业绩对立地作为论据的事实

  上证A股物价、人口等的指数×40%+中国国际信托公司全债物价、人口等的指数×55%+银行家的职业同性存款利息率×5%。

  风险进项特点

  该基金属于低风险覆盖典型。,风险进项程度中间性用以筹措借入资金的公司债基金和产权股票基金暗中。

  文章

  基金临时的

  基金托管人

  著名的人物

  银河基金支撑市场占有率保密的公司

  奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司(以下省略工商银行)

  新闻外观负责人

  姓名

  王建飞

  蒋松云

  联系打电话

  021-38568707

  010-66105799

  信箱

  wangjuanfeng@galaxyasset.com

  custody@icbc.com.cn

  客户维修服务打电话

  400-820-0860

  95588

  描写

  021-38568501

  010-66105798

  基金年度音色/半年度音色临时的互联网网络网址

  http://www.galaxyasset.com

  基金年度音色/半年报投资

  1、上海世纪小道1568号Zhongjian大厦15号楼

  2、奇纳工商银行北京市西城区回复街55号

  3.1.1 持久记载和目标

  2008年

  2007年

  2006年

  这一时间变卖了收益。

  -1,559,848,315.84

  870,059,175.78

  887,318,423.85

  现期围绕

  -2,277,178,748.51

  968,610,448.41

  1,141,091,554.25

  额外的拉平基金商数赠送围绕

  -0.5191

  0.5165

  0.3110

  现期额外的拉平净围绕率

  -65.82%

  39.19%

  70.25%

  现期基金商数净升压速度

  -45.57%

  118.78%

  106.47%

  3.1.2 终极记载和目标

  2008年

  2007年

  2006年

  任期完毕时的围绕分派

  -1,628,597,868.35

  130,343,835.56

  361,751,665.89

  基金商数的围绕可以在末期的分派。

  -0.3890

  0.0273

  0.6293

  末期的基金净资产

  2,558,369,108.11

  5,363,711,974.15

  1,062,208,221.24

  末期的利息率期货

  0.6110

  1.1226

  1.8478

  3.1.3 积聚完毕物价、人口等的指数

  2008年

  2007年

  2006年

  基金商数累计净升压速度

  125.60%

  314.50%

  89.46%

  阶段

  净产权股票升压速度

  产权股票净升压速度的基准差II.

  业绩作为论据的事实进项率

  机能对立地作为论据的事实击穿基准偏差4

  ①-③

  ②-④

  过来学期

  -4.05%

  1.29%

  -6.08%

  1.11%

  2.03%

  0.18%

  过来六岁月

  -13.54%

  1.46%

  -10.46%

  1.11%

  -3.08%

  0.35%

  过来年

  -45.57%

  1.86%

  -29.40%

  1.14%

  -16.17%

  0.72%

  在过来的三年里

  145.85%

  1.70%

  32.41%

  0.90%

  113.44%

  0.80%

  基金和约失效后,

  125.60%

  1.43%

  21.03%

  0.79%

  104.57%

  0.64%

  年度

  基金每股10的股息

  现钞有利租费

  达到结尾的再覆盖使符合

  年度围绕分派租费

  凡例

  2006年

  0.300

  4,966,844.16

  35,380,147.52

  40,346,991.68

  2007年

  25.100

  290,649,080.54

  1,042,511,664.83

  1,333,160,745.37

  2008年

  -

  -

  -

  -

  全部的

  25.400

  295,615,924.70

  1,077,891,812.35

  1,373,507,737.05

  姓名

  杆

  基金临时的任期

  担保营业陈化

  阐明

  供职日期

  离任日期

  刘风华

  本基金基金干练的人

  2007-1-15

  —

  9

  课题生学历,奇纳人民大学工商支撑硕士,奇纳新达信赖覆盖公司、奇纳银河担保保密的职责或工作公司。历届银河基金支撑市场占有率保密的公司呼喊课题人员,尹峰担保覆盖基金干练的人助理等杆。。

  徐小勇

  本基金基金干练的人

  2008-8-14

  —

  14

  课题生学历,奇纳新达信赖覆盖公司、奇纳银河担保保密的职责或工作公司。历届银河基金支撑市场占有率保密的公司呼喊课题人员、地位较高的呼喊课题员,银河银泰理财分赃担保覆盖基金基金干练的人助理等杆。

  黄流

  基金干练的人助理

  2004-6-1

  —

  11

  硕士学历,1998年进入上海立人覆盖支撑市场占有率市场占有率保密的公司,维持资产支撑。2004年4月进入银河基金支撑市场占有率保密的公司肩部基金干练的人助理。

  阶 段

  基 金

  净资产升压速度

  2008年

  银河银泰

  -45.57%

  银河不乱

  -42.22%

  银丰基金

  -43.54%

  资 产

  正文号

  末期的

  2008年12月31日

  上年岁暮年终

  2007年12月31日

  资 产:

  记入贷方

  384,904,809.46

  73,609,829.47

  结算超额准备金

  3,034,392.77

  9,970,450.17

  存出担保金

  1,848,780.49

  2,266,211.88

  买卖性银行家的职业资产

  2,135,478,034.17

  4,815,198,860.61

  内侧的:产权股票覆盖

  1,274,540,574.47

  3,645,537,065.11

  基金覆盖

  -

  -

  用以筹措借入资金的公司债覆盖

  860,937,459.70

  1,169,661,795.50

  资产担保化覆盖

  -

  -

  衍生银行家的职业资产

  -

  156,224,325.98

  补进返售银行家的职业资产

  -

  -

  应收票据账款

  29,302,577.78

  366,541,184.78

  应收票据利钱

  16,334,641.68

  25,787,253.42

  应收票据股息

  -

  -

  应收票据申购款

  57,250.78

  3,636,680.38

  递延所得税资产

  -

  -

  其余的资产

  -

  -

  资产一共

  2,570,960,487.13

  5,453,234,796.69

  契约和有钱人违禁物者合法权利

  正文号

  末期的

  2008年12月31日

  上年岁暮年终

  2007年12月31日

  负 债:

  短期专款

  -

  -

  买卖性银行家的职业契约

  -

  -

  衍生银行家的职业契约

  -

  -

  拉平估价回购银行家的职业资产款

  -

  48,499,807.25

  担保清算清算

  4,227,572.81

  -

  周旋挽回

  651,602.29

  26,281,412.01

  周旋干练的人酬报

  3,327,982.18

  6,561,080.01

  栈租的处置

  554,663.69

  1,093,513.33

  周旋使赞成维修服务费

  -

  -

  周旋买卖费

  1,647,469.19

  4,351,222.94

  应交税务费

  -

  -

  周旋利钱

  -

  16,014.05

  周旋围绕

  -

  -

  递延所得税契约

  -

  -

  其余的契约

  2,182,088.86

  2,719,772.95

  契约全部的

  12,591,379.02

  89,522,822.54

  有钱人违禁物者合法权利:

  托收基金

  4,186,966,976.46

  4,777,994,708.46

  未分派围绕

  -1,628,597,868.35

  585,717,265.69

  有钱人违禁物者合法权利全部的

  2,558,369,108.11

  5,363,711,974.15

  契约租费与有钱人违禁物者合法权利

  2,570,960,487.13

  5,453,234,796.69

  资 产

  正文号

  这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。 上年2007年1月1日至2008年12月31日的可比较的持久、收益- 2,165,234,667.01 1,082,741,953.13 1.利钱收益36,560,622.5018,146,257.47 内侧的:存款利钱收益 3,721,947.77 2,558,757.02用以筹措借入资金的公司债利钱收益32,605,345.59 15,587,500.45 资产担保化的利钱进项 - - 回购和使好卖银行家的职业资产233,329.14 其余的利钱收益 - - 2。覆盖收益(损失)在-中列出 -1,487,203,294.41963,031,内侧的331.02个:产权股票覆盖进项 -1,491,155,206.85 919,857,782.14 基金覆盖进项 - 用以筹措借入资金的公司债覆盖进项7,530,506.10 4,738,491.86 资产担保化覆盖进项 - - 衍生进项- 18,114,014.9834,303,082.47 股息进项 14,535,421.32 4,131,974.553。公允重视更动收益(损失列在-)- 717,330,432.67 98,551,272.634。外币进项(损失)列在-号中 - -5.其余的收益(花费的钱以“-”号填列) 2,738,437.57 3,013,092.01二、费(填写–)- 111,944,081.50 -114,131,504.72 1。干练的人薪酬- 52,260,941.85-36,580,467.03 2.托管费 -8,710,157.06 -6,096,744.483.使赞成维修服务费 - - 4.买卖费-41,541,895.26 -55,019,682.58 5。利钱扩展- 8,943,854.30 -15,928,内侧的792.94个:使好卖和回购银行家的职业资产 -8,943,854.30-15,928,792.94 6。其余的费 -487,233.03-505,817.69 三、总围绕(总花费的钱列在-)中- 2,277,178,748.51 968,610,448.41所得税务费(含-) 四、净围绕(净损失列在–)- 2,277,178,748.51 968,610,448.41文章 这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。 托收基金未分派围绕 有钱人违禁物者合法权利全部的 一、初始有钱人违禁物者合法权利(利息率期货)4,777,994,708.46 585,717,265.695,363,711,974.15二、基金净完成使有生气净数更动(对立地期围绕) - -2,277,178,748.51-2,277,178,748.51三、基金商数净值发生的净利息率期货互换(净值ReDu) -591,027,732.0062,863,614.47-528,164,117.53 内侧的:1。基金认捐 257,405,838.823,749,525.70261,155,364.52 2。基金挽回(填写-) -848,433,570.8259,114,088.77-789,319,482.05 四、现期向基金商数有钱人人分派围绕发生的利息率期货更动(净值缩减以“-”号填列)- - -五、终极有钱人违禁物者合法权利(净基金) 4,186,966,976.46 -1,628,597,868.352,558,369,108.11文章 上年2007年1月1日至2008年12月31日的可比较的持久 托收基金 未分派围绕 有钱人违禁物者合法权利全部的一、初始有钱人违禁物者合法权利(利息率期货)574,846,971.21 487,361,250.031,062,208,221.24二、基金净完成使有生气净数更动(对立地期围绕) - 968,610,448.41968,610,448.41三、基金商数净值发生的净利息率期货互换(净值ReDu) 4,203,147,737.25462,906,312.624,666,054,049.87 内侧的:1。基金认捐 5,122,276,734.50891,135,272.146,013,412,006.64 2。基金挽回(填写-) -919,128,997.25-428,228,959.52-1,347,357,956.77四、现期向基金商数有钱人人分派围绕发生的利息率期货更动(净值缩减以“-”号填列) --1,333,160,745.37-1,333,160,745.37 五、终极有钱人违禁物者合法权利(净基金)4,777,994,708.46 585,717,265.695,363,711,974.15 相干方著名的人物 与基金银河基金支撑市场占有率保密的公司的相干 基金临时的、基金发起人、基金记录代劳奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司 基金托管人 奇纳银河担保基金干练的人重大恩惠隐名C 奇纳石油瓦斯集团公司 首都私人飞机场集团公司基金干练的人隐名 基金干练的人隐名 上海市城建覆盖功劳公司基金干练的人隐名 湖南广播与电视平均的(000917,市场占有率市场占有率保密的公司) 基金干练的人隐名相干方著名的人物 与基金的相干 银河基金支撑市场占有率保密的公司基金干练的人、基金发起人、基金留下印象机构 奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司 奇纳银河银行家的职业重大恩惠市场占有率保密的公司基金托管人 奇纳银河担保保密的职责或工作公司重大恩惠隐名 基金干练的人把持隐名把持 奇纳石油瓦斯集团公司基金干练的人隐名 首都私人飞机场集团公司 基金干练的人隐名上海市城建覆盖功劳公司 基金干练的人隐名 湖南广播与电视平均的市场占有率市场占有率保密的公司基金干练的人隐名 相干方著名的人物 与基金银河基金支撑市场占有率保密的公司的相干 基金临时的、基金发起人、基金留下印象机构 奇纳工商银行市场占有率市场占有率保密的公司基金托管人 奇纳银河担保保密的职责或工作公司基金干练的人把持隐名把持 相干方著名的人物这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 买卖量与赠送STO总转动率之比 成交总结 奇纳银河担保保密的职责或工作公司 5,525,854,514.74 38.93%4,157,809,945.07 26.15% 相干方著名的人物这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 买卖总结占认股权证租费的刮治术 成交总结 奇纳银河担保保密的职责或工作公司 17,318,255.42 33.99%97,244,751.42 23.20% 相干方著名的人物这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 买卖总结占认股权证租费的刮治术 成交总结 奇纳银河担保保密的职责或工作公司 166,544,658.05 32.31%170,454,520.72 44.91% 相干方著名的人物这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 买卖总结占认股权证租费的刮治术 成交总结 奇纳银河担保保密的职责或工作公司 1,601,100,000.00 35.90%1,244,500,000.00 35.67% 相干方著名的人物这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。 对立地期佣钱占总佣钱的刮治术 周旋终极佣钱 周旋奇纳银河担保总佣钱的刮治术。 4,665,878.89 39.08%815,830.61 49.64% 相干方著名的人物上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 对立地期佣钱占总佣钱的刮治术 周旋终极佣钱 周旋奇纳银河担保总佣钱的刮治术。 3,380,590.24 26.30% -- 文章 这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 在现期内周旋的支撑费52,260,941.85 36,580,内侧的467.03个:现阶段有利 48,932,959.67 - 心不在焉终极报应3,327,982.18 - 文章这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 8期栈租,710,157.06 6,096,内侧的744.48个:现阶段有利 8,155,493.37 - 末期的未付 554,663.69 -相干方著名的人物这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。 上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 末期的赚钱,赠送利钱收益相抵 赠送利钱收益 奇纳工商银行 384,904,809.46 3,555,218.0473,609,829.472,391,962.72 这问题是从2008年1月1日到2008年12月31日。 相干方著名的人物 担保密码 担保著名的人物的发行 寄销品使赞成额持久买的资产量(单位)): ) 总总结 奇纳银河担保保密的职责或工作公司 126011 08目瞪口呆的契约 (126011行情,新闻在网上394下签字,400.0030,214,071.69 上年2007年1月1日至2007年12月31日的可比较的持久 相干方著名的人物 担保指定遗传密码 发行资产的方法是在寄销品使赞成额持久买的。 量(单位): ) 总总结 - - - - - - 产权股票密码 产权股票著名的人物 延缓日期 停产末期的单价染色体的 回复日期回复以开盘价 量(库存) 总终极本钱 总终极审判 600886 国投电力 2008-12-9 资产重组9132009—3-14 10.04 2,586,368 20,566,838.76 23,613,539.84 券商著名的人物买卖单位量产权投机 用以筹措借入资金的公司债买卖 权证买卖 回买卖 中间人的佣钱可能有利。 凡例 成交总结 赠送库存总转动率占总击穿的刮治术 成交总结 对立地期买卖认捐权证刮治术 成交总结 现阶段整个回买卖刮治术 佣钱 现期银河担保总佣钱刮治术6 5,525,854,514.74 38.93% 166,544,658.05 32.31%17,318,255.4233.99% 1,601,100,000 35.90% 4,665,878.89 39.08% 海通担保(600837,产权股票吧)1410,471,744.37 2.89% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00% 333,快乐担保511242.79% 1 671,211,488.21 4.73% 48,845,959.00 9.48%14,870,823.4929.19% 330,000,000 7.40% 570,526.29 4.78% 长城站担保 21,558,967,919.2010.98% 68,998,182.80 13.39% 0.00 0.00% 483,100,00010.83%1,295,939.74 10.85% 维持者担保 1 1,087,991,762.81 7.66%5,560,073.901.08% 0.00 0.00% 700,900,000 15.72% 924,797.27 7.75%东边担保 1653,977,298.34 4.61% 14,272,228.74 2.77% 0.00 0.00% 00.00%531,362.21 4.45% 招商担保 1 290,016,819.51 2.04% 0.00 0.00% 0.000.00%0 0.00% 235,641.96 1.97% 地区黄金担保 (600109,产权股票吧)1 943,408,361.14 6.65%20,443,280.203.97% 7,481,693.23 14.68% 540,000,000 12.11%801,891.63 6.72% 长江担保(000783,产权股票吧)1 253,075,365.86 1.78% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 00.00% 205,626.621.72% 中金公司 2 2,535,120,045.24 17.86% 158,906,303.2130.83%11,279,665.51 22.14% 804,900,000 18.05% 2,149,907.21 安新担保18.01% 1124,476,263.08 0.88% 12,498,998.80 2.42% 0.00 0.00% 00.00%105,800.20 0.89% 象银的担保 1 140,550,111.38 0.99% 19,382,100.003.76%0.00 0.00% 0 0.00% 119,466.37 1.00% 广州担保 1 0.00 0.00% 0.000.00%0.00 0.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 国泰君安 1 0.00 0.00% 0.00 0.00%0.000.00% 0 0.00% 0.00 0.00% 广发担保 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.000.00% 00.00% 0.00 0.00% 西南担保 (000686,产权股票吧)1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 00.00%0.00 0.00% 红塔担保 1 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0 0.00%0.000.00% 异地化合 24 14,195,121,693.88 100.00% 515,451,784.70100.00%50,950,437.65 100.00% 4,460,000,000 100.00% 11,940,34.63100.0%序列号 文章 总结(元) 基金总资产刮治术 1 合法权利覆盖 1,274,540,574.47 内侧的49.57个:产权股票1,274,540,574.47 49.57 2 系牢进项覆盖 860,937,459.70 内侧的33.49个:第一流的辣妹860,937,459.70 33.49 资产维持担保 - - 3 银行家的职业衍生品覆盖 - - 4 补进返售银行家的职业资产 --内侧的:回购回购银行家的职业资产 - - 5 记入贷方结算租费 387,939,202.23 15.09 6其余的资产47,543,250.73 1.85 7 全部的 2,570,960,487.13 100.00 密码 呼喊类别的公允重视是基金的净资产重视。 A 农、林、牧、渔业 - - B 切割业 11,826,669.43 0.46 C产品411,196,853.14 16.07 C0 食品、使牢固 127,077,144.08 4.97 C1 纺织、时装领域、含羊毛的 --C2 木料、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、物质的化学组成、塑胶、可塑性物质 49,767,465.29 1.95 C5 电子-- C6 金属、非金属 13,234,172.79 0.52 C7 机械、安装、方位 122,704,474.83 4.80C8药物治疗、加酶的 98,413,596.15 3.85 C99 其余的产品 - - D型电力、瓦斯和水的出示和供给146,711,857.14 5.73 E 建筑业 234,559,601.24 9.17 F交易、贮存器业159,294,540.38 6.23 G 新闻技术业 - - H 发行和零售的顾客 122,909,234.994.80 我理财、管保业 98,195,242.24 3.84 J 房地范围 58,038,307.08 2.27 K 社会维修服侍 -- 教养的散布与教养的范围 31,808,268.83 1.24 M 连锁商店类 - - 全部的 1,274,540,574.47 49.82序列号产权股票密码 产权股票著名的人物 量(库存) 公允重视 基金资产净值 1 601186 奇纳铁建(601186,产权股票吧)12,984,962130,369,018.48 5.10 2 600068 葛洲坝 (600068,产权股票吧)10,326,989 91,290,582.763.57 3601006 大秦责备 (601006,产权股票吧)10,000,000 80,200,000.00 3.13 4 600036 招商银行(600036,产权股票吧)5,888,58971,605,242.24 2.80 5 600795 国电电力 (600795,产权股票吧)12,577,578 70,057,109.462.74 6002022 科华生物 (002022,产权股票吧)2,767,346 64,479,161.80 2.52 7 600639 浦东金桥(600639,产权股票吧)7,566,92458,038,307.08 2.27 8 600312 平高与电有关的 (600312,股吧)4,178,500 57,454,375.002.25 9000089 深圳私人飞机场 (000089,产权股票吧)7,713,696 40,882,588.80 1.60 10 000858 五 粮 液2,799,93437,351,119.56 1.46 序号 产权股票密码 产权股票著名的人物 现期累计买总结 初始利息率期货刮治术 1600036招商银行 403,613,636.23 7.52 2 600016 民生银行 (600016,产权股票吧)288,412,114.38 5.38 3600000多非饱和脂族酸库 (600000,产权股票吧)259,665,619.49 4.84 4 601318 奇纳无恙 (601318,产权股票吧)250,285,962.70 4.67 500亿2万 科A 200,867,159.96 3.74 6 601088 奇纳神华 (601088,产权股票吧)184,819,417.18 3.45 7600030中国国际信托公司担保 (600030,产权股票吧)176,264,811.00 3.29 8 601186 奇纳铁建 161,045,126.82 3.00 9600015华夏银行 (600015,产权股票吧)154,871,278.00 2.89 10 600005 武钢市场占有率 (600005,产权股票吧)152,451,476.30 2.8411600048 保利国家 (600048,产权股票吧)148,085,884.99 2.76 12 000157 中联重科 (000157,产权股票吧)122,416,074.972.2813 000858 五 粮 液 121,387,466.76 2.26 14 600795 国电113,770,587.582.12 15 601919 奇纳大海 (601919,产权股票吧)110,005,950.39 2.05 16 600282南岗产权股票(600282,产权股票吧)107,861,696.80 2.01 17 600550 天威保变 (600550,产权股票吧)107,461,784.21 2.00 18601006 Datong Qinhuangdao责备 100,558,445.09 1.87 19 601390 奇纳中铁 (601390,产权股票吧)95,034,364.43 1.7720600011 华能国际 (600011,产权股票吧)93,876,345.89 1.75 序号 产权股票密码 产权股票著名的人物 现期累计拉平估价总结初始利息率期货刮治术1 600036 招商银行 367,747,643.08 6.86 2 600016 民生银行337,198,976.64 6.293 600030 中国国际信托公司担保 243,400,184.67 4.54 4 601088 神华232,052,236.21 4.335 601318 奇纳无恙 215,312,555.88 4.01 6 601666 平美市场占有率189,486,268.24 3.537 600000 多非饱和脂族酸库 187,136,784.51 3.49 8 000858 五 粮 液177,633,101.943.31 9 601919 奇纳大海 160,844,887.46 3.00 10 600015华夏银行147,905,829.82 2.76 11 000157 中联重科 140,542,697.41 2.62 12000002 Vanke A (000002,产权股票吧)136,087,518.87 2.54 13 600005 武钢市场占有率 129,202,894.40 2.4114 000028分歧胶黄芪产业 (000028,产权股票吧)122,154,136.82 2.28 15 000488 晨鸣纸业 (000488,产权股票吧)118,241,144.212.20 16600195 中牧市场占有率 (600195,产权股票吧)114,735,359.66 2.14 17 600895 张江高(600895,产权股票吧)106,953,891.27 1.9918 600048 保利国家 106,274,300.93 1.98 19 600748真实开展 (600748,产权股票吧)99,075,006.731.85 20 601939建设银行(601939,股吧)94,097,434.35 1.75总库存本钱(买卖)全部的6,898,079,535.68 产权股票使赞成租费(买卖) 7,297,042,158.20 序号 用以筹措借入资金的公司债花色品种公允重视(元)基金资产净值 1 地区用以筹措借入资金的公司债 223,463,436.70 8.73 2 央行票据444,769,000.00 17.383 银行家的职业用以筹措借入资金的公司债 188,921,000.00 7.38 内侧的:策略性性银行家的职业用以筹措借入资金的公司债188,921,000.00 7.38 4 公司用以筹措借入资金的公司债3,784,023.00 0.15 5 当权派短期融资券 0.00 0.00 6可替换用以筹措借入资金的公司债 0.00 0.00 7 其余的 0.000.00 8 全部的 860,937,459.70 33.65 序号 用以筹措借入资金的公司债密码 用以筹措借入资金的公司债著名的人物的量(张) 公允重视(元)基金资产净值 1 080162 08中票62 2,700,000 289,359,000.0011.31 2080417 08村庄头发17 800,000 85,576,000.00 3.34 3 080123 08央票23500,00053,245,000.00 2.08 4 080117 08中票17 500,000 53,195,000.002.08 5010110 21政府借款 (010110行情,新闻)510,000 52,759,500.00 2.06 序号 著名的人物 总结(元) 1存款担保金1,848,780.49 2 应收票据账款 29,302,577.78 3 应收票据股息 - 4 应收票据利钱16,334,641.685 应收票据申购款 57,250.78 6 其余的应收票据款 - 7 其余的 - 8 全部的 47,543,家用的舍监(户)有钱人250.73的家用的商数 支持和解 机构覆盖者 团体覆盖者 有钱人商数 市场占有率租费刮治术 有钱人商数 市场占有率租费刮治术203,336.0020,591.37 21,555,018.56 0.51% 4,165,411,957.90 99.49% 该文章有钱人的市场占有率总额是托塔的刮治术。 基金支撑公司有钱人违禁物职员有钱人此敞开式基金。 9,524 0.00%基金和约失效日结巴地说出结巴地说出期(2004年3月30日)基金商数租费6,013,222,027.96 音色结巴地说出初基金总备有4,777,994,708.46 音色结巴地说出间基金总申购商数257,405,838.82 音色结巴地说出间基金总挽回商数848,433,570.82音色结巴地说出间基金拆分更动商数(商数缩减以“-”填列) - 音色结巴地说出末基金总备有4,186,966,976.46 完成可容纳若干座位 可容纳若干座位编号内侧的:往年新座 往年取消可容纳若干座位 银河担保 6 - - 广州担保 1 - -国泰君安 1 - - 无恙担保 1 1 - 广发担保 1- - 海通担保 1 - - 快乐担保 1 - - 长城站担保 2 - -西南担保 0 - 1 维持者担保 1 - - 东边担保 1 -- 招商担保 1 - - 地区黄金担保 1 - - 长江担保 1 - -红塔担保 1 - - 中金公司 2 - - 安信担保 1 1 -象银的担保 1 1 - 全部的 24 3 12月31日,12008

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注